مزایا و معایب سیستم های تریدینگ خودکار

به حداقل رساندن احساسات

سیستم های تریدر خودکار احساسات را در طول فرآیند معامله به حداقل می رساند. با کنترل احساسات، معامله گران معمولاً زمان آسان تری برای پایبندی به برنامه دارند. از آنجایی که پس از رعایت قوانین تجارت، سفارش‌های تجاری به طور خودکار اجرا می‌شوند، تریدر ها نمی‌توانند تردد کنند یا معامله را زیر سوال ببرند. علاوه بر کمک به معامله گرانی که از “pull the trigger” می ترسند، معاملات خودکار می تواند کسانی را که مستعد معامله بیش از حد هستند محدود کند. مزایا و معایب سیستم های تریدینگ خودکار

بک تست

بک تست قواعد تریدر را برای داده های تاریخی بازار اعمال می کند تا بقای ایده را تعیین کند. هنگام طراحی سیستمی برای معاملات خودکار، همه قوانین باید مطلق باشند و جایی برای تفسیر نداشته باشند. کامپیوتر نمی تواند حدس بزند و باید دقیقا به آن گفته شود که چه کاری انجام دهد. معامله گران می‌توانند این مجموعه‌های دقیق قوانین را در نظر بگیرند و قبل از ریسک کردن پول در تریدر زنده، آنها را بر روی داده‌های تاریخی آزمایش کنند. بک آزمایی دقیق به معامله گران اجازه می‌دهد تا یک ایده تریدر را ارزیابی و تنظیم کنند، و انتظار سیستم را تعیین کنند.

حفظ نظم و انضباط

از آنجایی که قوانین تجارت برقرار است و اجرای معاملات به صورت خودکار انجام می شود، نظم و انضباط حتی در بازارهای بی ثبات حفظ می شود. نظم و انضباط اغلب به دلیل عوامل احساسی مانند ترس از ضرر یا تمایل به کسب سود بیشتر از یک معامله از بین می رود. معاملات خودکار کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که نظم و انضباط حفظ می شود. علاوه بر این، “pilot error” به حداقل می رسد. به عنوان مثال، اگر سفارش خرید 100 سهم به اشتباه به عنوان دستور فروش 1000 سهم وارد نشود.

یکی از بزرگترین چالش ها در تجارت، برنامه ریزی برای معامله و معامله طرح است. حتی اگر یک طرح تریدر پتانسیل سودآوری را داشته باشد، معامله گرانی که قوانین را نادیده می‌گیرند، انتظاراتی را که سیستم داشت تغییر می‌دهند. چیزی به نام طرح تریدر وجود ندارد که 100% مواقع برنده باشد. بالاخره باخت بخشی از بازی است. اما ضرر می‌تواند از نظر روانی آسیب زا باشد، بنابراین معامله‌گری که دو یا سه معامله متوالی بازنده دارد، ممکن است تصمیم بگیرد که معامله بعدی را رد کند. اگر این معامله بعدی برنده بود، معامله‌گر قبلاً هر انتظاری را که سیستم داشت از بین برده است. سیستم های تریدر خودکار به معامله گران این امکان را می دهد که با معامله طرح به ثبات دست یابند.