چارت گجت: بهترین اکسپرت متاتریدر و ربات فارکس و تریدینگ ویو | چارت گجت: بهترین اکسپرت متاتریدر و ربات فارکس و تریدینگ ویو
با استفاده از Copy Trading، می‌توانید استراتژی‌های یک تریدر حرفه‌ای را با دقت بر روی سرمایه خود اعمال کنید. به عنوان مثال، اگر تریدر شما ۱۰۰ BNB می‌خرد، شما هم به میزان معادل ۱۰۰ BNB خریداری می‌کنید. کپی ترید فارکس یک روش معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران (معمولاً تازه‌کاران یا افرادی که تجربه کافی در بازار فارکس ندارند) می‌توانند به صورت خودکار معاملات دیگر تجار را کپی کنند. به این معنا که یک شخص (معمولاً یک تریدر حرفه‌ای) به عنوان معامله‌گر اصلی عمل می‌کند و سایرین می‌توانند معاملات و استراتژی‌های او را کپی کنند. در ادامه به تمامی جوانب این سوال که کپی تریدینگ چیست خواهیم پرداخت.
انواع کپی تریدینگ چیست؟
می‌توانیم انواع کپی تریدینگ را در دو دسته دستی (Manual) و خودکار (Automatic) جای دهیم. در کپی تریدینگ خودکار، معاملات به‌صورت خودکار و اتوماتیک، به وسیله ربات‌های معامله گر یا تریدرهای حرفه‌ای انجام می‌شوند. این نوع از کپی تریدینگ امکاناتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا بدون نیاز به مداخله دستی، استراتژی‌های معاملاتی را اجرا کنند.
اما در کپی تریدینگ دستی، سرمایه‌گذاران خود قادرند تا به‌صورت دستی تصمیم‌های معاملاتی را اتخاذ کنند. این شکل از کپی تریدینگ به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را با دقت از تریدرهای حرفه‌ای تقلید کرده و در عین حال، درصورت نیاز، مداخله دستی در معاملات خود داشته باشند.
استفاده از Copy Trading
کپی تریدینگ عمدتاً به رفتار تریدرها وابسته است و بیشتر از اینکه به اطلاعات و استراتژی‌های ارائه‌شده توسط آن‌ها مرتبط باشد، استراتژی‌های آن‌ها را کپی می‌کند. در این روش، شما به‌صورت خودکار اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید. برای نمونه در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که معامله‌گری را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به هم متصل می‌شود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت خودکار از حساب کاربریش در حساب کاربری شما کپی می‌شود. اما مراحل کپی تریدینگ چیست؟ در اینجا چند مرحله برای بررسی نحوه کارکرد کپی تریدینگ انجام می‌شود:
ابتدا وارد حساب کاربری در صرافی مدنظر خود شده و یک API ایجاد می‌کنید. API یک رابط برنامه نویسی است که مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و ابزارها را برای ایجاد نرم‌افزار فراهم می‌کند. با استفاده از API، می‌توانید به سیستم‌های دیگر اجازه دهید از اطلاعات یا عملیات خود استفاده کنند. سپس باید تریدر یا ربات ترید مورد نظر خود را انتخاب کنید که می‌خواهید استراتژی آن را کپی کنید. در این مرحله، شما باید معامله‌گر یا ربات مورد نظر را فالو کنید. بقیه مراحل به‌صورت خودکار انجام می‌شود.
مزایای کپی تریدینگ چیست؟
مزایای کپی تریدینگ بسیار متنوع و جذاب است. با استفاده از کپی تریدینگ، شما نیازی به دانش عمیق در زمینه بازارهای مالی ندارید. شما می‌توانید به سرعت استراتژی‌ها و معاملات تجارت‌های حرفه‌ای را تکرار کنید بدون اینکه خودتان به تحلیل‌های پیچیده بپردازید. تحلیل بازار، بررسی اخبار و استراتژی‌های مختلف معامله زمان‌بر است. با استفاده از کپی تریدینگ، این همه زحمت بر عهده تریدر حرفه‌ای است و شما فقط کافی است استراتژی‌ها و معاملات را تکرار کنید.
با تکرار معاملات تریدرهای حرفه‌ای، شما از تجربه و تحلیل‌های آن‌ها بهره‌مند می‌شوید و به طور مستقیم ریسک خود را کاهش می‌دهید. همچنین، شما می‌توانید با استفاده از حساب‌های دمو، بدون خطر مالی، استراتژی‌ها را تست کنید و تجربه کسب کنید. استفاده از کپی تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد که از تجربه تریدرهای حرفه‌ای آموزش ببینید. شما می‌توانید با تحلیل معاملات آن‌ها، استراتژی‌های موفق را بیاموزید و به طور تدریجی در فرآیند معاملاتی خود بهبود ببخشید.
با استفاده از کپی تریدینگ، شما می‌توانید به تنوع بخشید و به صورت همزمان به چندین استراتژی و بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنید، که این امر می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری شما را کاهش دهد. اما ببینیم معایب کپی تریدینگ چیست؟
معایب کپی تریدینگ چیست؟
یکی از اصلی‌ترین معایب کپی تریدینگ، ریسک بازاری است که همواره وجود دارد. زمانی که شما معاملات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید، شما هم به همان اندازه با ریسک‌های بازار مواجه هستید. در شرایطی که قیمت دارایی‌ها در بازار تغییر می‌کند، شما ممکن است با افت ارزش دارایی‌های خود مواجه شوید.
با استفاده از کپی تریدینگ، شما کنترل کاملی بر معاملات خود ندارید. شما به صورت مستقیم از تصمیمات و استراتژی‌های تریدرها وابسته هستید و نمی‌توانید به‌طور مستقل تصمیماتی اتخاذ کنید. این می‌تواند به عدم اطمینان و استرس برای سرمایه‌گذار منجر شود. هر تریدر معمولاً برای هر معامله کمیسیونی دریافت می‌کند. این کمیسیون‌ها ممکن است معاملات شما را هزینه‌برتر کنند، به ویژه اگر تعداد معاملات زیادی انجام دهید یا حجم سرمایه‌گذاری بالایی داشته باشید.
انتخاب تریدر مناسب مهم است ولی ممکن است شما برای کپی کردن تریدری انتخاب کنید که عملکرد مناسبی نداشته باشد یا به صورت کلی استراتژی او با نیازها و اهداف شما همخوانی نداشته باشد. در این صورت، ممکن است به عواقب منفی مواجه شوید. همچنین، استفاده از کپی تریدینگ ممکن است باعث کمبود آموزش و تجربه شما در زمینه معاملات مالی شود. از اینکه تمام فرآیند تحلیل و تصمیم‌گیری توسط تریدر انجام شود، ممکن است از فرصت یادگیری از موفقیت‌ها و شکست‌های خود محروم شوید.
پلتفرم کپی تریدینگ
بهتر است با چندین پلتفرم معاملاتی که این خدمات را ارائه می‌دهند، آشنا شوید. این پلتفرم‌ها از لحاظ کارمزد، ارائه‌دهندگان و ویژگی‌های مختلف متفاوت هستند. در زیر به بررسی دو پلتفرم کپی تریدینگ برتر می‌پردازیم:
کوین متیکس (Coinmatics)
کوین متیکس یک پلتفرم معاملاتی کپی‌ترید ارز دیجیتال است که از سال ۲۰۱۸ فعالیت خود را آغاز کرده است. این پلتفرم به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد از خدمات کپی تریدینگ دستی و خودکار استفاده کنند. حالا که می‌دانیم کپی تریدینگ چیست باید بگوییم در این پلتفرم تریدرها می‌توانند با اجرای استراتژی‌های معاملاتی خود، درآمدزایی کنند. کوین متیکس در حال حاضر بیش از ۴۰ تریدر و ۳۰۰۰ کپی تریدر دارد و تنها از صرافی بایننس برای اجرای عملیات کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کند. امنیت این پلتفرم بسیار مهم است و به همین دلیل، تنظیمات کلید API امکان برداشت وجوه را نمی‌دهد. همچنین، آمارها معتبر است و احراز هویت دو مرحله‌ای نیز در این پلتفرم وجود دارد.
تری کاماز (3Commas)
پلتفرم تری کاماز (3Commas) به عنوان یکی دیگر از پلتفرم‌های معاملاتی کپی تریدینگ شناخته می‌شود. این پلتفرم علاوه بر ارائه ربات‌های معاملاتی، بازاری برای تریدرها نیز فراهم می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند. یکی از ویژگی‌های برجسته این پلتفرم، پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از صرافی‌ها از جمله بایننس، کراکن، بیتفینکس، بیترکس و … است. امنیت نیز در این پلتفرم بسیار مهم است و دارایی‌ها در آن نگهداری نمی‌شوند. هزینه استفاده از این پلتفرم بر اساس سطح دسترسی و تعرفه‌های مختلف است که از تعرفه مبتدی تا تعرفه حرفه‌ای متغیر است.